安泰商業銀行
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海外債英文產品說明書
代號 發行公司 ISIN 債種 到期日 幣別 英文公開說明書 中文銷售文件
X013 美國銀行公司債 US06051GEH83 BAC 5% 05/13/2021 CORP 05/13/2021 USD
X015 歐洲投資銀行 XS0356222173 EIB 9% 12/21/18 CORP 12/21/2018 ZAR  
X019 歐洲復興開發銀行南非幣計價公司債 XS0074789503 EBRD 0% 04/07/27 CORP 04/07/2027 ZAR  
X022 南非開發銀行 0% 南非幣計價公司債 XS0078962809 DEVSA 0% 12/31/27 CORP 12/31/2027 ZAR  
X026 思科系統 US17275RAW25 CSCO 3.5% 6/15/2025 CORP 06/15/2025 USD  
X027 易安信公司 US268648AQ50 EMC 2.65% 6/1/2020 CORP 06/01/2020 USD  
X028 新加坡電信 XS1253849357 STSP 3.25% 06/30/25 06/30/2025 USD  
X029 安聯集團美元計價公司債 XS0857872500 ALVGR 5.5% 11/28/2049 CORP 永續債 USD
X031 蘋果公司 AU3CB0232296 AAPL 3.7% 08/28/2022 08/28/2022 AUD  
X037 摩根大通銀行
(僅限專業投資人)
US46625HJJ05 JPM 3.375% 05/01/2023 CORP 05/01/2023 USD  
X038 百度股份有限公司 US056752AG38 BIDU 4.125% 06/30/2025 CORP 06/30/2025 USD  
X039 軟銀
(僅限專業投資人)
XS1266660635 SOFTBK 5.375% 7/30/2022 CORP. 07/30/2022 USD  
X041 美國銀行
(僅限專業投資人)
US06051GFL86 BAC 4.25% 10/22/2026 CORP 10/22/2026 USD
X044 花旗集團 US172967JT97 C 4.4% 06/10/25 CORP 06/10/2025 USD  
X046 BP石油人民幣公司債 XS1039685422 BPLN 3.65 02/28/19 02/28/2019 CNY  
X047 瑞士信貸銀行澳幣半年配公司債 AU3CB0222511 CS 4 07/16/19 07/16/2019 AUD
X048 麥格理銀行澳幣半年配公司債 AU3CB0227940 MQGAU 3 1/4 03/03/20 03/03/2020 AUD  
X049 艾克索美孚美元公司債 US30231GAF90 XOM 2.709 03/06/25 03/06/2025 USD  
X052 阿里巴巴集團美元公司債 US01609WAQ50 BABA 3.6 11/28/24 11/28/2024 USD  
X053 台塑集團美元公司債 XS1214406792 FORCAY 3 3/8 04/22/25 04/22/2025 USD  
X057 西太平洋銀行澳幣計價公司債 XS1431350120 WSTP 4.8 06/14/28 06/14/2028 AUD
X058 歐洲復興開發銀行澳幣計價零息債 XS0084124725 EBRD 0 02/10/28 02/10/2028 AUD
X059 澳瑞森 (Aurizon) 運輸公司澳幣計價公司債 AU3CB0215119 AZJAU 5 3/4 10/28/20 10/28/2020 AUD
X060 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS1167524922 EIB 8 1/8 12/21/26 12/21/2026 ZAR
X061 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS1274823571 EIB 8 3/4 08/18/25 08/18/2025 ZAR
X062 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS1110395933 EIB 8 1/2 09/17/24 09/17/2024 ZAR
X063 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS1179347999 EIB 7 1/4 02/28/23 02/28/2023 ZAR
X064 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS0605996700 EIB 9 03/31/21 03/31/2021 ZAR
X065 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS1090019370 EIB 8 3/8 07/29/22 07/29/2022 ZAR
X066 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS1105947714 EIB 7 1/2 09/10/20 09/10/2020 ZAR
X067 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS0957736480 EIB 7 1/2 01/30/19 01/30/2019 ZAR
X069 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS1386404427 EIB 8 1/2 06/14/19 06/14/2019 ZAR
X109 美國銀行公司債 US06051GEH83 BAC 5 05/13/21 05/13/2021 USD  
X111 國際復興銀行 XS0086657532 IBRD 0% 12/31/25 CORP 12/31/2025 ZAR  
X115 亞洲開發銀行 HK0000071412 ASIA 2.85% 10/21/2020 CORP 10/21/2020 CNY  
X123 必和必拓美金計價公司債 US055451AH17 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.5% 1/4/2019 01/04/2019 USD  
X125 歐洲鐵路運輸融資公司澳幣計價公司債 AU300EF20045 EUROFIMA 6.25% 2018/12/28 CORP 12/28/2018 AUD  
X128 默克藥廠美元計價公司債 US58933YAF25 MRK 2.8% 05/18/23 05/18/2023 USD  
X129 德國復興信貸銀行澳幣計價公司債 AU0000KFWHX0 KFW 5% 03/19/24 03/19/2024 AUD  
X130 奇異資本美元計價公司債 US36962G4Y78 GE 4.625% 01/07/21 01/07/2021 USD  
X131 奇異資本澳幣計價公司債 AU3CB0213098 GE 5.25% 09/04/20 09/04/2020 AUD  
X132 華德迪士尼美元計價公司債 US25468PCW41 DIS 2.35% 12/01/22 12/01/2022 USD  
X133 亞洲開發銀行澳幣計價公司債 AU0000ATBHI7 ASIA 5% 03/09/22 03/09/2022 AUD  
X134 國際復興開發銀行南非幣計價零息債 XS0074838300 IBRD 0% 04/01/22 04/01/2022 ZAR  
X137 國際金融公司人民幣計價超國際債 XS1111687684 IFC 3.1 09/24/19  09/24/2019 CNY  
X138 國際復興開發銀行人民幣計價超國際債 XS1264499846 IBRD 3 ¼ 07/23/18 Corp 07/23/2018 CNY  
X139 德國復興信貸銀行南非幣計價公司債 XS1075906252 KFW 7 ⅞ 01/15/20 Corp 01/15/2020 ZAR  
X140 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS0984173624 EIB 7 ½ 01/15/20 Corp 01/15/2020 ZAR  
X141 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS0848049838 EIB 6 10/21/19 Corp 10/21/2019 ZAR  
X142 荷蘭合作銀行南非幣計價公司債 XS0875328790 RABOBK 6 01/16/19 Corp 01/16/2019 ZAR  
X143 法國巴黎銀行美金計價公司債 US05574LTX63 BNP 2.4 12/12/18 Corp 12/12/2018 USD  
X144 瑞士信貸銀行澳幣計價公司債 AU3CB0229284 CS 3.5 04/29/20 04/29/2020 AUD
X145 阿布達比國家銀行澳幣計價公司債 AU3CB0219392 NBADUH 4 ¾ 03/19/19 Corp 03/19/2019 AUD  
X146 國際復興開發銀行南非幣計價零息債 XS0084162576 IBRD 0% 02/17/2026 02/17/2026 ZAR  
X147 普洛斯公司美金計價公司債 XS1242348164 GLPSP 3.875 06/04/25 06/04/2025 USD
X148 保德信金融美元計價公司債 US74432QCA13 PRU 4.6 05/15/44 05/15/2044 USD
X149 印度工業發展銀行美元計價公司債 XS1325600994 IDBI 4 1/4 11/30/20 11/30/2020 USD
X150 中國信達資產管理美元計價公司債 USG2117CAC67 CCAMCL 5 5/8 05/14/24 05/14/2024 USD
X151 威瑞森電信公司美元計價公司債 US92343VCQ59 VZ 4.4 11/01/34 11/01/2034 USD
X152 惠普企業美元計價公司債 US42824CAX74 HPE 6.2 10/15/35 10/15/2035 USD
X153 西班牙電信美元計價公司債 US87938WAT09 TELEFO 4.103 03/08/27 03/08/2027 USD
X154 哥倫比亞國家石油美元計價公司債 US279158AK55 ECOPET 4 1/8 01/16/25 01/16/2025 USD
X155 法國興業銀行澳幣計價公司債 XS1240208675 SOCGEN 5 1/2 06/02/27 06/02/2027 AUD
X156 澳洲電力網路公司澳幣計價公司債 AU3CB0242527 ANVAU 4.4 08/16/27 08/16/2027 AUD
X157 南非國家電力控股公司南非幣零息債 XS0083589233 ESKOM 0 12/31/18 12/31/2018 ZAR
X158 瑞士信貸銀行(倫敦)澳幣計價公司債 XS1354947043 CS 3.15 04/28/22 04/28/2022 AUD
X159 富國銀行澳幣計價公司債 XS1602313279 WFC 4 04/27/27 04/27/2027 AUD
X160 法國巴黎銀行人民幣計價海外債 XS1608609019 BNP 4.2 05/10/22 05/10/2022 CNY
X161 高盛國際人民幣計價海外債 XS1573843924 GS 4 05/08/22 05/08/2022 CNY
X162 德意志銀行美金計價永續債(COCO Bond) US251525AN16 DB 7.5 PERP 永續債 USD
X163 威瑞森電信澳幣計價海外債 AU3CB0246221 VZ 4.05 02/17/25 02/17/2025 AUD
X164 亞馬遜美金計價海外債 US023135BF28 AMZN 3.875 08/22/37 08/22/2037 USD
X165 百威英博美元計價海外債 US035242AM81 ABIBB 4.7 02/01/36 02/01/2036 USD
X166 百威英博美元計價海外債 US03523TBQ04 ABIBB 3.75 07/15/42 07/15/2042 USD
X167 法國興業銀行南非幣計價海外債 XS1669463876 SOCGEN 0 11/29/22 11/29/2022 ZAR
X168 摩根士丹利南非幣計價海外債 XS1538857969 MS 7.65 11/29/22 11/29/2022 ZAR
X169 維康公司美元計價公司債 US92553PAP71 VIA 4.375% 03/15/2043 03/15/2043 USD
X170 維康公司美元計價公司債 US925524AX89 VIA 6.875% 04/30/2036 04/30/2036 USD
X171 希捷科技(開曼)美金計價海外債 US81180WAN11 STX 5 3/4 12/01/34 12/01/2034 USD
X172 摩根士丹利金融人民幣計價海外債 XS1538857613 MS 4 01/03/22 01/03/2022 CNY
X173 花旗環球證券零息南非幣計價海外債 XS1762713961 C 0 07/12/23 Corp 07/12/2023 ZAR
X174 花旗環球證券半年配息南非幣計價海外債 XS1389215812 C 7 10/13/20 Corp 10/13/2020 USD
X181 德國商業銀行年配息歐元計價海外債  DE000CZ40LD5  CMZB 4 03/23/26 Corp 03/23/2026 EUR
X182 渣打集團每年配息歐元計價海外債  XS1140857316  STANLN 3 1/8 11/19/24 Corp 11/19/2024 EUR
X185 花旗環球證券月配息南非幣計價公司債 XS1882599282 C 7.6 12/27/23 12/27/2023 ZAR
X186 百威英博全球公司美元計價公司債 US035240AQ30 ABIBB 4.75 01/23/29 01/23/2029 USD
X187 蘇格蘭皇家銀行美元計價公司債 US780099CH81 RBS 5.125 05/28/24 05/28/2024 USD
X188 瑞士信貸銀行(倫敦)零息美元計價公司債 XS1925447937 CS 0 01/22/34 01/22/2034 USD
X189 瑞士信貸銀行(倫敦)月配息人民幣計價公司債 XS1925409929 CS 4 02/15/29 02/15/2029 CNY
X190 瑞士信貸銀行(倫敦)月配息南非幣計價公司債 XS1925406586 CS 8 02/15/29 02/15/2029 ZAR
X191 碧桂園半年配息美元計價公司債 XS1880442717 COGARD 8 01/37/2024 01/27/2024 USD
X192 花旗環球證券年配息人民幣計價公司債 XS1980785064 C 3.3 05/22/24 05/22/2024 CNY
X193 摩根士丹利金融零息南非幣計價公司債 XS1906339855 MS 0 05/31/27 05/31/2027 ZAR
X201 梅賽德斯-賓士澳洲/太平洋汽車公司澳幣計價公司債 XS1413573871 DAIGR 2 3/4 05/23/19 05/23/2019 AUD
X202 現代資本服務公司澳幣計價公司債 AU3CB0237725 HYUCAP 3 1/2 06/03/21 06/03/2021 AUD
X203 通用汽車金融公司美元計價公司債 US37045XBK19 GM 3.7 05/09/23 05/09/2023 USD
X204 富國銀行美元計價公司債 US94974BFY11 WFC 4.1 06/03/26 06/03/2026 USD
X205 易安信公司美元計價公司債 US268648AN20 EMC 3 3/8 06/01/23 06/01/2023 USD
X206 美商高盛證券美元計價公司債 US38141GVR28 GS 4 1/4 10/21/25 10/21/2025 USD
X207 法國巴黎銀行澳幣計價公司債 XS1423878591 BNP 5% 05/31/2028 05/31/2028 AUD
X208 可口可樂澳幣計價公司債 AU3CB0237907 KO 3.25% 06/11/2024 06/11/2024 AUD
X209 英特爾澳幣計價公司債 AU3CB0234409 INTC 4% 12/01/2022 12/01/2022 AUD
X210 蘇格蘭皇家銀行公開有限公司美元計價公司債 US780097AY76 RBS 6.10% 06/10/2023 06/10/2023 USD
X211 AT&T公司美元計價公司債 US00206RBH49 T 4.30% 12/15/2042 12/15/2042 USD
X212 威瑞森電信公司美元計價公司債 US92343VDC54 VZ 4.125% 08/15/2046 08/15/2046 USD
X213 蘋果公司美元計價公司債 US037833BA77 AAPL 3.45% 02/09/2045 02/09/2045 USD
X214 微軟公司美元計價公司債 US594918BT09 MSFT 3.70% 08/08/2046 08/08/2046 USD
X215 DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2美元計價公司債 USU2526DAD13 DELL 6.02% 06/15/2026 06/15/2026 USD
X217 巴林政府國際債券美元計價公司債 XS1110833123 BHRAIN 6% 09/19/2044 09/19/2044 USD
X219 荷蘭合作銀行南非幣計價公司債 XS1046468168 RABOBK 7 1/2 03/24/21 03/24/2021 ZAR
X220 歐洲復興開發銀行南非幣計價公司債 XS0074789503 EBRD 0 04/07/27 04/07/2027 ZAR
X221 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS0086358628 EIB 0 12/31/18 12/31/2018 ZAR
X222 巴西電力公司美元計價公司債 USP22854AF31 ELEBRA 6 7/8 07/30/19 07/30/2019 USD
X223 巴西電力公司美元計價公司債 USP22854AG14 ELEBRA 5 3/4 10/27/21 10/27/2021 USD
X224 淡水河谷海外有限公司美元計價公司債 US91911TAM53 VALEBZ 4 3/8 01/11/22 01/11/2022 USD
X225 淡水河谷海外有限公司美元計價公司債 US91911TAK97 VALEBZ 6 7/8 11/10/39 11/10/2039 USD
X226 沙烏地電力公司美元計價公司債 XS0911024635 SECO 5.06 04/08/43 04/08/2043 USD
X227 阿聯酋杜拜國民銀行澳幣計價公司債 AU3CB0227411 EBIUH 4 3/4 02/18/22 02/18/2022 AUD
X228 恆天然合作社集團有限公司人民幣計價公司債 XS1245414336 FCGNZ 4 06/22/20 06/22/2020 CNY
X229 澳盛銀行集團人民幣計價公司債 XS1174138708 ANZ 4.75 01/30/25 01/30/2025 CNY
X230 歐洲復興開發銀行南非幣計價零息債 XS0082826255 EBRD 0% 04/07/2027 12/29/2028 ZAR
X231 國際復興開發銀行南非幣計價零息債 XS0082720698 IBRD 0% 12/29/28 12/29/2028 ZAR
X232 荷蘭合作銀行南非幣計價零息債 XS0077909371 RABOBK 0% 07/23/27 07/23/2027 ZAR
X233 歐洲復興開發銀行南非幣計價零息債 XS0076593267 EBRD 0% 06/17/2027 06/17/2027 ZAR
X234 歐洲復興開發銀行南非幣計價零息債 XS0084291201 EBRD 0% 12/31/2029 12/31/2029 ZAR
X235 惠普企業公司美元計價公司債 USU42832AH59 HPE 4.9 10/15/25 10/15/2025 USD
X236 法國電力公司美元計價公司債 USF2893TAK28 EDF 4 7/8 01/22/44 01/22/2044 USD
X237 花旗集團美元計價公司債4.125% 07/25/28 US172967KU42 C 4 1/8 07/25/28 07/25/2028 USD
X238 花旗集團美元計價公司債4.75% 05/18/46 US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 05/18/2046 USD
X239 巴西石油美元計價公司債8.375% 05/23/21 US71647NAP42 PETBRA 8 3/8 05/23/21 05/23/2021 USD
X240 巴西石油美元計價公司債5.375% 01/27/21 US71645WAR25 PETBRA 5 3/8 01/27/21 01/27/2021 USD
X241 杜拜環球港務集團美元計價公司債 XS0308427581 DPWDU 6.85 07/02/37 07/02/2037 USD
X242 墨西哥石油公司美元計價公司債 US71656MBK45 PEMEX 6.875 08/04/26 08/04/2026 USD
X243 巴克萊集團美元計價公司債 US06738EAP07 BACR 5.2 05/12/26 05/12/2026 USD
X244 巴西政府國際公債美元計價主權債 US105756BW95 BRAZIL 5 01/27/45 01/27/2045 USD
X245 美洲電信公司美元計價公司債 US02364WAJ45 AMXLMM 6 3/8 03/01/35 03/01/2035 USD
X246 德國農林地產抵押銀行南非幣計價公司債 XS1069178173 RENTEN 8 1/4 05/23/22 05/23/2022 ZAR
X247 法國巴黎銀行紐幣計價公司債 XS0997467344 BNP 5 7/8 12/04/19 12/04/2019 NZD
X248 荷蘭銀行紐幣計價公司債 XS1043140075 ABNANV 5 3/4 03/17/20 03/17/2020 NZD
X249 花旗集團澳幣計價公司債C 3.75% 10/27/23 XS1508910277 C 3 3/4 10/27/23 10/27/2023 AUD
X250 摩根士丹利澳幣計價公司債 XS1115524016 MS 5 09/30/21 09/30/2021 AUD
X251 荷蘭市鎮銀行公司南非幣計價公司債 XS0085517661 BNG 0 12/31/25 12/31/2025 ZAR
X252 挪威銀行KOMMUNALBANKEN AS南非幣計價公司債 XS1335427958 KBN 0 12/22/28 12/22/2028 ZAR
X253 非洲開發銀行南非幣計價公司債 XS0672279568 AFDB 0 1/2 09/21/21 09/21/2021 ZAR
X254 AT&T公司美元計價公司債 US00206RCT77 T 4 1/8 02/17/26 02/17/2026 USD
X255 高通公司美元計價公司債 US747525AJ27 QCOM 4.65 05/20/35 05/20/2035 USD
X256 希捷科技(開曼)公司美元計價公司債 US81180WAH43 STX 4 3/4 06/01/23 06/01/2023 USD
X257 摩根大通銀行美元計價公司債 US46625HRX07 JPM 3 5/8 12/01/27 12/01/2027 USD
X258 法國電力公司美元計價永續債(EDF 5.25% 01/29/2049) USF2893TAF33 USF2893TAF33 01/21/2049 USD
X259 德國商業銀行美元計價公司債 US20259DAA54 CMZB 8 1/8 09/19/23 09/19/2023 USD
X260 巴西聯邦儲蓄銀行美元計價公司債CAIXBR 3 1/2 11/07/22 US12803X2B68 CAIXBR 3 1/2 11/07/22 11/07/2022 USD
X261 巴西聯邦儲蓄銀行美元計價公司債CAIXBR 4 1/4 05/13/19 US12803X2D25 CAIXBR 4 1/4 05/13/19 05/13/2019 USD
X262 世紀電信公司美元計價公司債 US156700AX46 CTL 6 3/4 12/01/23 12/01/2023 USD
X263 T-Mobile USA美元計價公司債 US87264AAQ85 TMUS 6 04/15/24 04/15/2024 USD
X264 中國銀行(香港)有限公司 USY1391CAJ00 BCHINA 5.55 02/11/20 02/11/2020 USD
X265 美商高盛證券澳幣計價公司債 AU3CB0223741 GS 4.70% 09/08/2021 09/08/2021 AUD
X266 龍湖地產人民幣計價公司債 XS1068221230 LNGFOR 6 3/4 05/28/18 05/28/2018 CNY
X267 BPCE銀行集團公司美元計價公司債 US05578UAA25 BPCEGP 5.7 10/22/23 10/22/2023 USD
X268 法國農業信貸銀行美元計價公司債 USF2R125AC99 ACAFP 4 3/8 03/17/25 03/17/2025 USD
X269 美國銀行美元計價公司債 US06051GFT13 BAC 2 5/8 10/19/20 10/19/2020 USD
X270 美商高盛證券美元計價公司債 US38145GAJ94 GS 2.3 12/13/19 12/13/2019 USD
X271 希捷科技(開曼)公司美元計價公司債 USG79456AJ12 STX 4 7/8 03/01/24 03/01/2024 USD
X272 印尼國家石油有限公司美元計價公司債(Pertamina有限公司) USY7138AAC46 PERTIJ 4.875 05/03/22 05/03/2022 USD
X273 印尼國家石油有限公司美元計價公司債(Pertamina有限公司) USY7138AAF76 PERTIJ 5.625 05/20/43 05/20/2043 USD
X274 巴西石油美元計價公司債 US71647NAR08 PETBRA 6 1/8 01/17/22 01/17/2022 USD
X275 墨西哥石油公司美元計價公司債 US71654QBG64 PEMEX 3.5 01/30/23 01/30/2023 USD
X276 AT&T公司美元計價公司債 US00206RDH21 T 5.15% 3/15/2042 03/15/2042 USD
X277 威瑞森電信公司美元計價公司債 US92343VDU52 VZ 5.25% 03/16/2037 03/16/2037 USD
X278 英特爾美元計價公司債 US458140AY68 INTC 4.1 05/11/47 05/11/2047 USD
X279 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS1072624072 EIB 8.25% 09/13/2021 09/13/2021 ZAR
X280 巴西石油環球金融公司美元計價公司債 US71647NAK54 PETBRA 7.25% 03/17/2044 03/17/2044 USD
X281 阿聯酋杜拜國家銀行澳幣計價公司債 AU3CB0247740 EBIUH 4.85 10/12/27 10/12/2027 AUD
X282 維康公司美元計價公司債 US92553PAP71 VIA 4.375% 03/15/2043 03/15/2043 USD
X283 維康公司美元計價公司債 US925524AX89 VIA 6.875% 04/30/2036 04/30/2036 USD
X284 伏得風集團澳幣計價公司債 AU3CB0249373 VOD 4.20% 12/13/2027 12/13/2027 AUD
X285 墨西哥石油公司美元計價公司債 USP78625DD22 PEMEX 5.35 02/12/28 02/12/2028 USD
X286 俄羅斯天然氣集團美元計價公司債 XS0191754729 GAZPRU 8 5/8 04/28/34 04/28/2034 USD
X287 吉利汽車美元計價公司債 XS1755436190 GEELY 3 5/8 01/25/23 01/25/2023 USD
X288 碧桂園人民幣計價公司債 XS1789509160 COGARD 5.8% 03/12/2021 03/12/2021 CNY
X289 軟銀集團美元計價公司債 XS1793255198 SOFTBK 6.25% 04/15/2028 04/15/2028 USD
X290 阿曼政府美元計價主權債 XS1405781342 OMAN 3.625 06/15/21 06/15/2021 USD
X301 墨西哥石油公司美元計價公司債 US87927VAR96 PEMEX 6.375 01/23/45 01/23/2045 USD
X302 義大利電信資本公司美元計價公司債 US71654QBR20 TITIM 7.2 07/18/2036 07/18/2036 USD
X304 甲骨文公司美元計價公司債 US68389XBJ37 ORCL 4 07/15/46 07/15/2046 USD
X305 菲利普莫里斯國際公司美元計價公司債 US718172AP42 PM 4.5 03/20/42 03/20/2042 USD
X306 亞馬遜公司美元計價公司債 US023135AQ91 AMZN 4.95 12/05/44 12/05/2044 USD
X307 國際復興開發銀行南非幣零息債 XS0082720698 IBRD 0 12/29/28 12/29/2028 ZAR
X401 澳洲航空公司澳幣計價公司債 AU3CB0240109 QANAU 4 3/4 10/12/26 10/12/2026 AUD
X402 卡夫亨氏食品公司美元計價公司債 US50077LAL09 KHC 5 07/15/35 07/15/2035 USD
X403 輝瑞大藥廠美元計價公司債 US717081EC37 PFE 4 12/15/36 12/15/2036 USD
X405 哥倫比亞國家石油美元計價公司債 US279158AJ82 ECOPET 5 7/8 05/28/45 05/28/2045 USD
X406 歐洲復興開發銀行南非幣零息債 XS0085289428 EBRD 0 12/31/20 12/31/2020 ZAR
X407 荷蘭合作銀行南非幣計價海外債 XS0697198561 RABOBK 0 1/2 11/26/21 11/26/2021 ZAR
X408 歐洲復興開發銀行南非幣零息債 XS0080713497 EBRD 0 12/30/27 12/30/2027 ZAR
X409 世紀電信美金計價公司債 US156700AM80 CTL 7.6% 09/15/39 09/15/2039 USD
X410 法國電力公司美元計價公司債 USF2893TAK28 EDF 4 7/8 01/22/44 01/22/2044 USD
X411 歐洲投資銀行南非幣計價公司債 XS1274823571 EIB 8 3/4 08/18/25 08/18/2025 ZAR
X412 歐洲投資銀行南非幣計價零息債 XS1697550512 EIB 0 10/18/32 10/18/2032 ZAR
X413 北歐投資銀行南非幣計價零息債 XS0077056546 NIB 0 07/09/27 07/09/2027 ZAR
X414 國際復興開發銀行南非幣計價零息債 XS1238805102 IBRD 0 05/29/35 05/29/2035 ZAR
X415 軟銀集團美元計價公司債 XS1684384867 SOFTBK 5 1/8 09/19/27 09/19/2027 USD
X416 騰訊控股公司美元計價公司債 US88032XAH70 TENCNT 3.925 01/19/38 01/19/2038 USD
X417 阿拉伯石油投資公司人民幣計價公司債 XS1786085255 APICOR 4.7 03/13/21 03/13/2021 CNY
X418 加拿大皇家銀行美金計價公司債
US780082AD52 RY 4.65 01/27/26 01/27/2026 USD
X419 摩根士丹利美金計價公司債
US61761JZN26 MS 3.95 04/23/27 04/23/2027 USD
X420 美國運通公司美元計價公司債 US025816BK48 AXP 3.625% 12/05/2024 12/05/2024 USD
X421 南非公債南非幣計價主權債 ZAG000077470 SAGB 7 02/28/31 02/28/2031 ZAR
X422 土耳其政府國際債券美元計價主權債 US900123AX87 TURKEY 7 06/05/2020 06/05/2020 USD
X423 印度銀行澤西島美金計價公司債 XS1227592703 BOIIN 3.125 05/06/20 05/06/2020 USD
X424 AT&T半年配息美金計價海外債 US00206RCP55  T 4.5 05/15/35 05/15/2035 USD 
X425 國際復興開發銀行南非幣計價公司債 XS1822557697 IBRD 7.5 05/17/23 05/17/2023 ZAR
X426 國際金融公司 XS1653972312 IFC 8 07/27/27 07/27/2027 ZAR
X429 土耳其政府國際債券歐元計價主權債  XS0503454166  TURKEY 5.125 05/18/2020 05/18/2020 EUR
X430 墨西哥石油公司歐元計價公司債  XS0997484430  PEMEX 3.125 11/27/2020 11/27/2020 EUR
X431 土耳其政府美元計價國際債券 US900123AY60 TURKEY 6.875 03/17/2036 03/17/2036 USD
X432 荷蘭合作銀行南非幣計價公司債 XS1388872605 RABOBK 0 04/05/2031 04/05/2031 ZAR
X433 非洲開發銀行南非幣計價公司債 XS1390069091 AFDB 0 04/05/2046 04/05/2046 ZAR
X434 俄羅斯國有開發銀行年配息歐元計價公司債 XS0893212398 VEBBNK 4.032 02/21/2023 02/21/2023 EUR
X501 瑞士信貸澳幣計價零息債 XS1280120871 CS 0 09/20/2027 09/20/2027 AUD
X502 瑞士信貸南非幣計價零息債 XS1280084119 CS 0 10/28/2025 10/28/2025 ZAR
X503 瑞士信貸南非幣計價公司債-月配息 XS1678875466 CS 7.2 10/15/2025 10/15/2025 ZAR
X504 瑞士信貸美元計價公司債-月配息 XS1040389139 CS 3.24 03/15/2024 03/15/2024 USD
X601 瑞士信貸銀行(倫敦)零息南非幣計價公司債 XS1970607864 CS 0 04/30/34 04/30/2034 ZAR


 
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