海外基金公司108年度 - 年化配息率 參考資料表 (單位:%)
基金
名稱
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
0063 鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.48 6.89 6.41 7.08 7.13 7.32
0064 鋒裕匯理基金環球高收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.66 12.14 12.15 12.2 12.18 12.46
0065 鋒裕匯理基金環球高收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
21.64 18.51 18.55 18.66 18.66 19.1
0068 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
4.11 3.86 3.59 3.88 3.83 3.77
0069 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
4.74 4.76 4.78 4.72 4.73 4.7
0071 鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.45 6.56 5.79 6.69 6.74 7.45
0072 鋒裕匯理基金美國高收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.85 9.47 9.44 9.45 9.39 9.62
0073 鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
18.37 15.32 15.28 15.32 15.22 15.59
0074 鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.51 8.2 8.16 8.16 8.09 8.26
0076 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.63 4.31 4.37 4.78 4.73 4.5
0077 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.09 7.13 7.16 7.1 7.11 7.11
0079 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.64 6.54 6.08 6.74 6.93 6.48
0080 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.37 10.9 10.88 10.89 10.96 11.11
0081 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
20.35 17.14 17.13 17.16 17.29 17.54
0082 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.93 9.53 9.5 9.49 9.53 9.64
0087 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
11.84 11.06 11.25 11.46 11.57 11.75
0106 駿利靈活入息基金B1股
0.77 0.6 0.79 0.65 0.76
0107 駿利高收益基金B1股
2.61 2.39 3.43 3.11 1.72
0108 駿利美國短期債券基金B1股
0.72 0.58 1.02 0.87 2.04
0126 駿利靈活入息基金B1股
0.77 0.6 0.79 0.65 0.76
0127 駿利高收益基金B1股
2.6 2.4 3.43 3.1 1.73
0314 聯博-美國收益BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.57 4.54 4.49 4.49 4.47
0315 聯博-全球債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
1.42 1.42 1.28 1.28 1.28
0316 聯博-全球高收益債券BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.65 5.6 5.61 5.56 5.61
0320 聯博-歐洲收益BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.88 2.87 2.85 2.83 2.85
0329 聯博-全球高收益債券BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.85 2.82 2.83 2.81 2.84
0332 聯博-新興市場債券BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.81 4.73 4.73 4.73 4.74
0339 聯博-新興市場債券BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.01 1.97 1.97 1.98 1.98
0340 聯博-新興市場債券BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.35 4.28 4.28 4.29 4.3
0341 聯博-美國收益BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.1 4.08 4.04 4.03 4.01
0343 聯博-房貸收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.5 6.49 6.52 6.53 6.54
0344 聯博-房貸收益BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.92 10.92 10.94 10.95 10.96
0345 聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.65 12.56 12.63 12.54 12.7
0346 聯博-美國收益BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.63 10.6 10.5 10.5 10.46
0347 聯博-新興市場債券BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.08 10.93 10.95 10.96 10.99
0348 聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.8 8.73 8.78 8.73 8.84
0349 聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.34 8.28 8.34 8.28 8.4
0350 聯博-美國收益BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.74 6.72 6.67 6.67 6.64
0351 聯博-美國收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.28 6.26 6.21 6.21 6.19
0352 聯博-新興市場債券BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.23 7.13 7.15 7.16 7.19
0353 聯博-新興市場債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.77 6.68 6.69 6.71 6.74
0354 聯博-全球債券BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
4.2 4.21 3.75 3.76 3.77
0355 聯博-全球債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
3.72 3.72 3.27 3.28 3.29
0356 聯博-歐洲收益BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.82 7.78 7.74 7.71 7.77
0357 聯博-歐洲收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.4 7.37 7.33 7.31 7.36
0358 聯博-歐洲收益BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.96 4.94 4.91 4.9 4.93
0402 富坦-全球債券美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
7.89 8.16 7.18 7.5 7.01 7.44
0403 富坦-新興國家固定收益美元B(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.03 10.48
0404 富坦-美國政府美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
3.41 3.54 3.55 3.67 3.4 3.24
0405 富坦-公司債美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.92 5.83 5.82 5.74 6.42 5.38
0409 富坦-全球股票收益美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
4.23 4.13
0425 富坦-亞洲債券美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
6.28 6.22 5.76 5.49 5.43 5.17
0428 富坦-穩定月收益美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.07 5.91 5.84 5.72 5.8 5.9
0432 富坦-精選收益美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.57 5.51 5.37 5.45 5.47 5.61
0433 富坦-新興國家固定收益美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.09 11.03 9.69 10.6 10.11 10.86
0434 富坦-歐洲高收益歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.21 4.16 3.79 3.98 3.76 3.9
0441 富坦-全球債券總報酬美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
10.02 10.1 9.15 9.15 8.62 9.09
0515 先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
4.72 4.88 4.1 3.43 3.87
0516 先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.48 6.4 5.71 6.68 6.92
0520 先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5 9.03 7.84 6.55 8.23
0522 先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
3.05 1.37 1.91 1.95 1.95
0523 先機新興市場本地貨幣債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
0524 先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
0A01 MFS全盛新興市場債券B2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.42 3.89 3.38 2.96 3.3
0A02 MFS全盛美國政府債券B2(美元)
0.91 1.04 1.01 1.04 1.1
0A04 MFS全盛通脹調整債券B2(美元)
1.38 0.14 0.13 0.12 0.4
0A07 MFS全盛美國總報酬債券B2(美元)
2.01 1.63 1.59 1.59 1.62
0B06 NN(L)亞洲債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.91 5.76 5.74 6.99 6.98 6.99
0B09 NN(L)投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
4.1 4.02 4.03 3.96 3.94 3.89
0B12 NN(L)新興市場債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.72 9.32 9.32 9.28 9.37 9.49
0B15 NN(L)環球高收益Y股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.73 8.49 8.43 8.44 8.43 8.68
0B17 NN(L)環球高收益Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.42 9.11 9.06 9.08 9.06 9.33
0B18 NN(L)環球高收益Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.37 9.08 9.01 9 8.98 9.23
0B19 NN(L)新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.23 9.82 9.83 9.79 9.9 10.04
0B22 NN(L)美國高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
2.22 2.07 2.01 1.98 1.96 2.04
0B23 NN(L)美國高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
2.21 2.06 2 1.98 1.96 2.04
0B24 NN(L)美國高股息Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
6.49 6.06 5.88 5.8 5.73 5.97
0B25 NN(L)環球高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.06 2.88 2.81 2.8 2.74 2.94
0B26 NN(L)環球高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.05 2.89 2.81 2.79 2.73 2.92
0B27 NN(L)歐元高股息Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.32 3.14 3 2.93 2.83 3
0B28 NN(L)歐元高股息Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.59 3.41 3.26 3.19 3.09 3.29
0B29 NN(L)歐元高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.31 3.13 2.99 2.93 2.82 3
0B30 NN(L)新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
17.39 16.74 16.79 16.77 16.99 17.25
0B31 NN(L)環球高收益Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.37 9.09 9.02 9 8.97 9.21
0B32 NN(L)亞洲債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.91 5.77 5.75 6.98 6.98 6.99
0B33 NN(L)旗艦多元資產Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5.82 5.75 5.77 5.74 5.75 5.85
0B34 NN(L)旗艦多元資產Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5.82 5.76 5.78 5.75 5.76 5.88
0B35 NN(L)亞洲收益Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
8.4 7.71 7.58 7.52 7.55 8.27
0B37 NN(L)新興高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5.93 5.46 5.49 5.44 5.49 5.86
0B38 NN(L)亞洲債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.92 10.66 10.63 11.52 11.52 11.52
0C02 路博邁NB高收益債券B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.14 7.13 6.44 7.13 6.9 7.14
0C03 路博邁NB高收益債券B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.15 8.15 7.37 8.15 7.89 8.15
0C04 路博邁NB高收益債券B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.25 13.25 11.97 13.25 12.82 13.25
0C12 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.21 11.21 10.13 11.2 10.85 11.21
0C14 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.19 10.19 9.21 10.2 9.87 10.19
0C16 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
16.31 16.31 14.73 16.31 15.78 16.31
0D47 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
4.11 3.86 3.59 3.88 3.82 3.77
0D49 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.45 6.56 5.79 6.69 6.74 7.46
0D50 鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.85 9.47 9.44 9.45 9.39 9.62
0D51 鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
18.38 15.32 15.28 15.32 15.22 15.59
0D52 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.55 8.2 8.16 8.16 8.09 8.27
0D54 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.63 4.31 4.37 4.78 4.73 4.5
0D55 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.43 8.33 8.38 8.33 8.36 8.37
0D56 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
16.69 14.03 14.11 14.05 14.1 14.13
0D57 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.19 7.13 7.16 7.1 7.11 7.11
0D60 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.64 6.54 6.08 6.74 6.93 6.48
0D61 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.38 10.9 10.88 10.89 10.96 11.11
0D62 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
20.33 17.14 17.13 17.16 17.29 17.54
0D63 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10 9.53 9.5 9.49 9.53 9.64
0D68 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
7.25 6.87 6 5.86 6.14 5.37
0D69 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
11.56 11.06 11.25 11.46 11.57 11.75
0E01 先機新興市場本地貨幣債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8 8 8 8 8
0E02 先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
0E09 先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
4 4 4 4 4
0E10 先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
0E11 先機新興市場本地貨幣債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
0E12 先機新興市場本地貨幣債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
0E13 先機亞洲股票入息C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
6.82 6.52 6.52 6.5 6.5
0E14 先機美國入息C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
3.05 1.37 1.91 1.95 1.95
0F04 路博邁NB美國房地產E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
4.07 4.08 3.68 4.08 3.95 4.08
0F05 路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
5.09 5.1 4.6 5.1 4.93 5.1
0F06 路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
10.19 10.19 9.21 10.19 9.86 10.19
0F10 路博邁NB高收益債券E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.13 7.13 6.45 7.13 6.91 7.13
0F12 路博邁NB高收益債券E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.15 8.16 7.36 8.16 7.89 8.15
0F14 路博邁NB高收益債券E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.25 13.25 11.97 13.25 12.82 13.25
0F17 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.19 10.19 9.21 10.2 9.87 10.19
0F19 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.21 11.22 10.13 11.2 10.85 11.21
0F21 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
16.31 16.31 14.73 16.31 15.78 16.31
0G01 富坦-新興國家固定收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.15 10.95 9.77 10.45 10.18 10.85
0G02 富坦-穩定月收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.1 5.96 5.88 5.76 5.83 5.94
0G04 富坦-全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)
7.88 8.2 7.2 7.37 7.03 7.45
0G05 富坦-公司債美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.06 5.83 5.81 5.74 6.28 5.41
0G09 富坦-美元短期票券美元F(Mdis)
1.08 1.2 0.96 1.2 1.2 1.2
0H01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.62 8 7.95 7.99 7.94 8.11
0I01 摩根多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.81 6.83 6.54 6.83 6.74 6.6
0I02 摩根多重收益F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.7 4.34 4.3 4.23 4.43 4.41
0I03 摩根環球高收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.64 6.27 6.25 6.18 6.19 6.2
0I04 摩根環球高收益債券F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.97 5.71 5.81 5.63 5.5 5.26
0I05 摩根環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.61 3.21 3.13 2.99 3.13 3.12
0I06 摩根多重收益F(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.39 7.45 7.16 7.55 7.58 7.58
0I07 摩根歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
5.01 4.85 4.75 4.62 4.95
0I10 摩根美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.42 3.51 3.52 3.48 3.48
0I11 摩根亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.97 4.05 4 3.81 3.75
0I12 摩根亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
4.62 4.68 4.62 4.53 4.5
0I13 摩根新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
4.96 5 5.11 5.07 6.06
0I14 摩根新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
5.57 5.52 5.64 5.59 6.83
0K01 聯博-新興市場成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
2.55 2.46 2.43 2.32 2.53
0K02 聯博-美國成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
0.6 0.57 0.57 0.54 0.58
0K03 聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
2.47 2.38 2.36 2.33 2.56
0K04 聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
1.67 1.62 1.64 1.68 1.72
0K05 聯博-全球高收益債券EA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.76 8.69 8.73 8.68 8.79
0K06 聯博-新興市場多元收益ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.06 4.01 4.06 4.02 4.27
0L03 施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
3 3 3 3 3
0L04 施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
2.48 2.42 2.36 2.33 2.26
0L05 施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
7.39 7.34 7.23 7 6.82
0L07 施羅德環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
8 8 8 8 8
0L08 施羅德環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7.47 7.42 7.52 7.32 7.26
0L09 施羅德環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
12.33 12.28 10.63 12 11.82
0L11 施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
3 3 3 3 3
0L12 施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
2.48 2.42 2.54 2.32 2.26
0L13 施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
7.36 7.33 6.79 7 6.82
0L15 施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
0L16 施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.74 6.67 6.71 6.57 6.51
0L17 施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.65 11.59 10.64 11.25 11.07
0L19 施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
0L20 施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.98 5.92 6.04 5.82 5.76
0L21 施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
10.89 10.84 9.77 10.5 10.32
0L23 施羅德環球高收益(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6 6 6 6 6
0L24 施羅德環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.49 5.42 5.29 5.32 5.26
0L25 施羅德環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
10.39 10.34 9.2 10 9.82
0L27 施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.5 5.25 5.25 5.25 5.25
0L28 施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.98 4.67 4.54 4.57 4.51
0L29 施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
8.92 8.84 8.01 9.25 9.07
0L31 施羅德環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
5 5
0L32 施羅德環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
4.49 4.42
0L33 施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
9.41 9.34
0Y24 鋒裕匯理基金環球高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.37 6.64 6.25 6.98 7.15 7.52
0Y26 鋒裕匯理基金環球高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
21.66 18.51 18.56 18.66 18.66 19.1
0Y42 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.19 7.13 7.16 7.1 7.11 7.11
0Y44 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.56 8.2 8.16 8.16 8.09 8.26
0Y52 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
4.11 3.86 3.59 3.87 3.82 3.77
0Y53 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.45 6.56 5.79 6.69 6.74 7.45
0Y54 鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.85 9.47 9.44 9.45 9.39 9.62
0Y55 鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
18.37 15.32 15.28 15.32 15.23 15.6
0Y57 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.63 4.31 4.37 4.78 4.73 4.5
0Y58 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.43 8.34 8.38 8.33 8.36 8.38
0Y59 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
16.67 14.03 14.12 14.05 14.1 14.13
0Y61 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.64 6.54 6.08 6.74 6.93 6.48
0Y62 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.38 10.9 10.88 10.88 10.95 11.11
0Y63 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
20.33 17.14 17.13 17.16 17.29 17.54
0Y64 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10 9.53 9.5 9.48 9.53 9.64
0Y69 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
7.25 6.87 6 5.86 6.14 5.37
0Y70 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
11.56 11.06 11.25 11.46 11.57 11.75
0Z02 路博邁NB高收益債券C2月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.13 7.14 6.44 7.14 6.9 7.14
0Z03 路博邁NB高收益債券C2月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.15 8.16 7.36 8.16 7.89 8.16
0Z04 路博邁NB高收益債券C2月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.25 13.25 11.97 13.25 12.82 13.25
0Z13 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.22 11.22 10.13 11.21 10.86 11.22
0Z15 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.19 10.19 9.21 10.2 9.87 10.19
0Z17 路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
16.31 16.31 14.73 16.31 15.78 16.31
1017 聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.28 5.25 5.19 5.19 5.16
1018 聯博-全球債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
2.51 2.51 2.28 2.28 2.28
1019 聯博-全球高收益債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.75 6.68 6.7 6.65 6.71
1023 聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.58 3.55 3.53 3.51 3.53
1032 聯博-全球高收益債券AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.95 3.91 3.92 3.89 3.93
1035 聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.8 5.71 5.71 5.71 5.72
1042 聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3 2.95 2.95 2.95 2.96
1043 聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.34 5.26 5.26 5.26 5.27
1044 聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.81 4.79 4.74 4.73 4.71
1045 聯博-全球高收益債券AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.29 6.23 6.25 6.2 6.27
1047 聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
3.23 3.11 3.09 3.06 3.35
1049 聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)
3.68 3.54 3.52 3.47 3.81
1051 聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
3.73 3.55 3.48 3.46 3.8
1053 聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.48 6.48 6.49 6.49 6.5
1054 聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.9 10.89 10.9 10.9 10.9
1055 聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.6 12.49 12.56 12.46 12.61
1056 聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.59 10.55 10.45 10.44 10.39
1057 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.04 10.88 10.89 10.9 10.92
1058 聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.75 8.67 8.72 8.66 8.76
1059 聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.29 8.22 8.26 8.21 8.31
1060 聯博-全球高收益債券AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.99 5.93 5.95 5.9 5.97
1061 聯博-全球高收益債券AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.33 6.26 6.29 6.23 6.3
1062 聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.7 6.67 6.61 6.61 6.58
1063 聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.23 6.2 6.15 6.15 6.13
1064 聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.55 4.53 4.48 4.48 4.45
1065 聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.84 4.82 4.77 4.76 4.74
1066 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.19 7.09 7.09 7.1 7.13
1067 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.73 6.63 6.64 6.65 6.68
1068 聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.09 5.01 5.01 5.01 5.02
1069 聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.38 5.3 5.3 5.3 5.32
1070 聯博-全球債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
4.13 4.13 3.75 3.75 3.76
1071 聯博-全球債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
3.65 3.65 3.27 3.27 3.28
1072 聯博-全球債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
1.78 1.78 1.57 1.57 1.57
1073 聯博-全球債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
2.07 2.07 1.83 1.83 1.83
1074 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.81 7.76 7.72 7.68 7.73
1075 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.4 7.35 7.31 7.28 7.33
1076 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.95 4.92 4.9 4.88 4.91
1077 聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
1.59 1.51 1.49 1.43 1.52
1078 聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
1.17 1.12 1.1 1.06 1.12
1079 聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
5.03 4.78 4.71 4.52 4.79
1082 聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.58 4.53 4.59 4.54 4.83
1083 聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.01 4.95 5.02 4.97 5.27
1086 聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.37 2.34 2.38 2.35 2.49
1087 聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.64 8.55 8.66 8.56 9.07
1253 安本標準歐元高收益債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.93 4.14 4.01 3.76 3.63
1254 安本標準新興市場債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
5.52 5.56 4.91 5.05 5.18
1267 安本標準印度債券A月中配息
5.19 5.5 5.76 6.83 5.82
1269 安本標準前緣市場債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.74 8.17 7.4 7.84 6.83
1271 安本標準歐元高收益債券A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.9 4.11 3.98 3.69 3.61
1304 天達投資評級公司債券C2(基金之配息來源可能為本金)
3.13 3 2.89 2.69 3.01 2.9
1305 天達環球能源C
0.29
1306 天達歐洲股票C(美元)
0.76
1312 天達歐洲高收益債券C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元)
3.63 3.63 3.61 3.59 4.09 3.87
1313 天達英國Alpha C
0.32
1322 天達新興市場當地貨幣債券C2(基金之配息來源可能為本金)
7.56 6.87 5.26 5.55 6.56 5.86
1323 天達環球多元收益C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)
2.33 4.43 4.43 4.41 4.41 4.46
1326 天達環球特許品牌C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)
3.54 1.33 1.28 1.24 1.21 1.27
1327 天達環球特許品牌C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)
2.99 1.32 1.28 1.24 1.21 1.27
1328 天達環球特許品牌C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)
8.29 5.58 4.76 4.88 5.15 5.22
1329 天達新興市場公司債券C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.89 5.85 5.63 5.42 5.76 5.67
1330 天達新興市場公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
10.32 9.74 9.21 9.19 9.62 9.71
1331 天達新興市場公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.05 5.8 5.65 5.42 5.8 5.81
1335 天達環球股票入息C3(月配)(基金之配息來源可能為本金)
3.06 2.58 2.49 2.42 2.38 2.5
1336 天達環球股票入息C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金)
2.96 2.59 2.51 2.42 2.37 2.47
1338 天達環球多元收益C3(月配)(基金之配息來源可能為本金)
5.28 4.68 4.68 4.66 4.67 4.72
1339 天達環球多元收益C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)
9.53 8.94 8.16 8.31 8.61 8.68
1341 天達新興市場多重收益C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)
9.93 4 4 4 3.99 4.16
1406 坦伯頓全球投資─全球債券基金(月配息)
7.92 8.11 7.2 7.44 7.02 7.43
1407 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.01 10.47
1408 坦伯頓全球投資─美國政府基金(月配息)
3.4 3.53 3.53 3.65 3.38 3.21
1409 富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.08 5.76 5.75 5.88 6.31 5.32
1411 富坦-全球平衡美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
3.37 2.49
1414 富坦-美元短期票券美元A(Mdis)
2.08 2.2 1.96 2.2 2.2 2.2
1426 富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
7.8 8.11 7.13 7.56 6.99 7.61
1428 坦伯頓全球投資─美國政府基金(月配單位)
3.4 3.53 3.53 3.65 3.38 3.21
1429 坦伯頓全球投資公司債基金(月配單位)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
6.08 5.76 5.75 5.88 6.31 5.32
1430 富坦-全球股票收益美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
4.24 4.28 4.25 4.12 4.19 4.48
1443 富坦-亞洲債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
6.26 6.2 5.76 5.49 5.44 5.19
1445 富坦-歐洲高收益歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.15 4.08 3.85 4.01 3.82 3.84
1449 富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.08 5.92 5.84 5.72 5.79 5.89
1457 富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.51 5.57 5.3 5.5 5.5 5.51
1458 富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.59 5.47 5.24 5.62 5.34 5.69
1459 富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.18 10.97 9.54 10.71 10.09 10.79
1460 坦伯頓全球投資─全球債券基金(月配單位)
7.92 8.11 7.2 7.44 7.02 7.43
1470 富坦-亞洲債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
6.49 6.14 5.85 5.62 5.39 5.48
1471 富坦-新興國家固定收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.58 10.66 10.07 10.68 10.15 11.13
1472 富坦-精選收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.88 5.42 5.53 5.49 5.5 5.76
1473 富坦-公司債澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.13 5.75 6.01 5.8 6.23 5.58
1477 富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
9.96 10.11 9.21 9.11 8.53 9.05
1479 富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
9.89 9.99 9.13 9.31 8.54 9.22
1480 富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
10.34 9.87 9.51 9.21 8.71 9.29
1489 富坦-穩定月收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.09 5.93 5.84 5.72 5.79 5.88
1490 富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.26 10.02 10.1 11.11 9.94 11.25
1518 先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.48 6.4 5.71 6.68 6.92
1520 先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
4.72 4.88 4.1 3.43 3.87
1523 先機新興市場本地貨幣債券C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5 9.03 7.84 6.55 8.24
1604 富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.7 1.65
1607 富蘭克林可轉換證券(未申報生效)
0.62 0.9
1609 富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金)
0.72
1610 富蘭克林貨幣市場(未申報生效)
1.85 1.69 1.79 1.99 1.91
1615 富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效)
0.27
1616 富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)
2.91 3.05 2.82 3.28 3.09
1638 富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)
4.58 3.68 3.89 4.01 4.06 3.7
1640 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
1.63 1.58
1713 柏瑞環球新興市場債券AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.86 6.72 6.75 6.73 6.81 6.76
1728 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.54 6.43 6.54 6.58 6.76 6.67
1729 柏瑞環球新興市場債券A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.51 9.36 9.42 9.42 9.56 9.52
1730 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.67 9.55 9.74 9.83 10.14 10.04
1731 柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)
7.7 7.5 7.39 7.32 7.43 7.61
1732 柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)
8 8 8 8 8 8
1806 富達美元債券
1.94
1807 富達英鎊靈活債券(已撤銷核備)
1864 富達美元債券基金A股-月配單位
2.04 2.24 1.91 2.03 2.05 1.96
1865 富達歐元債券基金A股-月配單位
0.93 1.03 0.71 0.63 0.62 0.51
1866 富達歐洲高收益基金A股月配單位
3.82 3.42 3.4 3.75 3.74 3.82
1867 富達美元高收益-A股月配單位
5.21 5.26 4.76 5.12 4.65 4.97
1874 富達亞太入息(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2.65 2.6 2.55 2.52 2.49 2.65
1885 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)-月配單位
3.08 2.99 2.91 2.9 2.83 2.92
1887 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)-月配單位
3.07 3.01 2.91 2.86 2.78 2.85
1889 富達全球入息基金(A類股H月配息-澳幣避險)-月配單位
4.38 4.41 3.94 3.86 3.89 3.78
1901 富達美元高收益 -A 股月配息
5.21 5.26 4.76 5.12 4.65 4.97
1902 富達歐洲高收益基金A股月配息
3.82 3.42 3.4 3.75 3.74 3.82
1903 富達美元債券基金A股-月配息
2.04 2.24 1.91 2.03 2.05 1.96
1904 富達歐元債券基金A股月配息-歐元
0.93 1.03 0.71 0.63 0.62 0.51
1905 富達英鎊債券基金-季配息
1906 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)-月配息
3.08 2.99 2.91 2.9 2.83 2.92
1907 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)-月配息
3.07 3.01 2.91 2.86 2.78 2.85
1908 富達全球入息基金(A類股H月配息-澳幣避險)-月配息
4.38 4.41 3.94 3.86 3.89 3.78
1909 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
4 4.49 4.5 4.49 4.49 4.5
1910 富達全球入息(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)
5 5 4.99 5 4.99 5
1913 富達新興市場債券A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
4.25 4.24 3.94 4.71 4.35 4.29
1914 富達新興市場債券A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
4.28 4.25 3.96 4.68 4.33 4.27
1915 富達新興市場債券(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.23 5.39 5.34 5.29 5.31 5.32
1916 富達新興市場債券(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
4.25 4.24 3.95 4.72 4.34 4.29
1A20 歐義銳榮歐洲高收益D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
3.6 3.6 3.6 3.6
1A21 歐義銳榮歐洲高收益D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.6 3.6 3.6 3.6
1A22 歐義銳榮新興市場債券D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.6 3.6 3.6 3.6
1A23 歐義銳榮新興市場債券D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.6 3.6 3.6 3.6
1B09 瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
2.43 2.44 2.3 2.49 2.55 2.59
1B11 瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
3.42 3.39 3.21 3.48 3.54 3.63
1B13 瀚亞-美國高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.87 6.36 6.15 6.84 7.28 7.7
1B15 瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.14 4.11 3.88 4.23 5.08 5.22
1B17 瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.66 3.63 3.45 3.77 3.86 3.95
1B19 瀚亞-歐洲投資等級債券Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.99 0.98 0.91 1.01 1.01 1.05
1B27 瀚亞-美國高收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.88 6.36 6.15 6.84 7.28 7.7
1B28 瀚亞-美國高收益債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.41 9.63 9.31 10.35 10.76 11.38
1C18 瀚亞-M&G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
2.02 3.09
1D01 MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.37 4.78 4.38 3.96 4.1
1D02 MFS全盛美國政府債券A2(美元)
2.16 2.04 2.01 2.02 1.99
1D05 MFS全盛通脹調整債券A2(美元)
4.12 1.14 1.12 1.12 1.39
1D09 MFS全盛美國總報酬債券A2(美元)
2.76 2.63 2.58 2.59 2.57
1E06 瑞萬通博新興東歐債券AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.22 7.25 7.28 7.33 7.12
1E10 瑞萬通博新興東歐債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.2 7.24 7.31 7.11 7.17
1E13 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.04 9 9.09 9.02 8.96
1L05 法巴百利達亞洲(日本除外)債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
4.82 4.78 4.74 4.72 4.79
1L09 法巴百利達全球高收益債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
5.03 5.03 4.95 4.92 5.05
1L11 法巴百利達新興市場當地貨幣債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
6.66 6.66 6.64 6.68 6.89
1L13 法巴百利達全球新興市場精選債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
8.02 7.99 7.92 7.96 8.12
1L15 法巴百利達全球新興市場精選債券/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
6.35
1L19 法巴百利達俄羅斯股票/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
5.89
1L32 法巴百利達水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
5.22 4.96 4.87 4.81 4.93
1L33 法巴百利達俄羅斯股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
7.05 7.12 6.97 7 7.04
1L34 法巴百利達全球新興市場精選債券/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
12.71 12.68 12.58 12.65 12.92
1L35 法巴百利達全球新興市場精選債券/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
7.01 6.98 6.92 6.95 6.35
1L36 法巴百利達全球新興市場精選債券/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
7.79 7.69 7.68 7.69 7.74
1N07 美盛布蘭迪全球固定收益A美元配息(M)
3.3 2.61 2.16 2.48
1N09 美盛西方資產新興市場總回報債券A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.68 4.15 4.04 4.25
1N11 美盛西方資產全球多重策略A美元配息(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.45 4.15 4.35 3.81
1N13 美盛西方資產亞洲機會債券A美元配息(M)(基金之配息來源可能為本金)
3.69 3.02 2.9 3.03
1N14 美盛西方資產亞洲機會債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)
5.87 4.59 4.44 4.58
1N16 美盛西方資產全球高收益債券A美元配息(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.48 4.8 4.55 4.66
1N17 美盛西方資產全球高收益債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.34 5.94 5.75 5.95
1N18 美盛西方資產全球高收益債券A美元增益配息(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.34 5.94 5.75 5.95
1N20 美盛西方資產亞洲機會債券A美元增益配息(M)(基金之配息來源可能為本金)
5.87 4.59 4.44 4.58
1N22 美盛西方資產新興市場總回報債券A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.76 5.5 5.32 5.5
1N24 美盛西方資產全球多重策略A歐元配息(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.49 4.16 4.35 3.81
1N25 美盛西方資產全球多重策略A美元增益配息(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.05 5.5 5.32 5.5
1N26 美盛西方資產全球多重策略A澳弊增益配息(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.05 5.5 5.32 5.5
1N27 美盛QS MV歐洲收益股票A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)
4.3 3.45 3.46 3.45
1N28 美盛QS MV歐洲收益股票A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)
7.43 5.96 5.99 5.97
1N29 美盛QS MV歐洲收益股票A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)
7.43 5.96 5.99 5.97
1N32 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)
4.98 3.91 3.79 3.9
1N33 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)
4.98 3.91 3.79 3.9
1N35 美盛睿安基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)
2.97 2.75 3.06 2.96
1N37 美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)
5.69 5.27 5.85 5.66
1P02 路博邁NB高收益債券T月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.14 7.14 6.44 7.13 6.91 7.13
1P04 路博邁NB高收益債券T月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.16 8.15 7.37 8.15 7.89 8.16
1P05 路博邁NB高收益債券T月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.25 13.25 11.97 13.25 12.82 13.25
1P12 路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
4.08 4.08 3.68 4.08 3.95 4.08
1P13 路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
5.1 5.1 4.6 5.09 4.93 5.09
1P14 路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
10.19 10.19 9.21 10.19 9.86 10.19
1P18 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.22 11.21 10.13 11.22 10.85 11.22
1P20 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.19 10.19 9.2 10.19 9.86 10.19
1P22 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
16.31 16.31 14.73 16.31 15.78 16.31
1T01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.55 8 7.95 7.98 7.92 8.09
1T06 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.55 8 7.94 7.98 7.93 8.1
1V09 普信全球高收益債券型Ad(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.677 5.29 4.819 4.808 5.41
1V14 普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.817 6.661 6.61 6.632 6.7
1X04 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.15 1.98 1.95
1X08 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.07 6.43 6.36
2033 景順新興貨幣債券A固定月配美元(基金之配息來源可能為本金)
6.24 6.26 6.25 5.84 5.84 5.86
2035 景順環球指標增值A年配美元
2079 景順英國高質債券A季配英鎊
2.08 1.91
2080 景順泛歐洲A年配歐元
2088 景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備)
1.48 1.59 1.49 1.28 1.42 1.36
20A5 景順新興市場債券基金(月配息)
5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
20A6 景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
8.41 8.21 8.09 6.23 6.23 6.24
20A7 景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
7.44 7.25 7.13 6.97 6.97 6.99
20A8 景順新興市場債券基金(半年配息)
3.67
20B2 景順環球高收益債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
5.49 5.5 5.5 5.75 5.75 5.75
20B3 景順環球高收益債券A半年配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
4.28
20B5 景順天下地產證券A年配美元
20B9 景順韓國A年配美元
20C0 景順太平洋A年配美元
20C3 景順英國動力A年配英鎊
20C4 景順債券A月配美元(已撤銷核備)
2.01 1.99 1.91 1.56 1.84 1.97
20C5 景順債券A半年配美元(已撤銷核備)
1.7
20C7 景順美國股票A-年配息股美元(未申報生效)
20C8 景順日本股息增長A-年配息股美元(未申報生效)
2119 KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷核備)
4.69 4.52 4.62 4.77 4.81 4.78
2122 KBC全球高利率債券-美元配息(已撤銷核備)
4.73 4.62 4.69 4.73 4.77 4.75
2201 安聯全球資源-A配息類股(歐元)
0.47
2202 安聯全球高科技(已撤銷核備)
0.3
2203 安聯全球股票-A配息類股(歐元)
0.32
2204 安聯歐洲-A配息類股(歐元)
1.67
2206 安聯北美(已撤銷核備)
0.32
2207 安聯德國-A配息類股(歐元)
0.32
2214 安聯全球生物科技-A配息類股(歐元)
0.31
2219 安聯歐洲成長-A配息類股(歐元)
0.87
2221 安聯國際債券-A配息類股(歐元)
0.77
2222 安聯歐洲債券-A配息類股(歐元)
1.43
2390 鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.48 6.88 6.41 7.07 7.13 7.32
2391 鋒裕匯理基金環球高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.54 12.13 12.13 12.17 12.15 12.42
2392 鋒裕匯理基金環球高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
21.48 18.58 18.62 18.73 18.68 19.12
2398 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
4.1 3.86 3.59 3.87 3.82 3.77
23A0 鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.45 6.56 5.79 6.69 6.73 7.45
23A1 鋒裕匯理基金美國高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.76 9.46 9.42 9.43 9.36 9.58
23A2 鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
18.27 15.38 15.33 15.36 15.23 15.59
23A3 鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.48 8.19 8.14 8.14 8.06 8.23
23A5 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.63 4.31 4.37 4.78 4.73 4.5
23A6 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.64 4.3 4.36 4.82 4.76 4.5
23A7 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.15 7.13 7.15 7.1 7.1 7.1
23A8 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.38 8.33 8.37 8.32 8.34 8.36
23A9 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
16.65 14.06 14.15 14.07 14.11 14.13
23B4 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.64 6.54 6.08 6.74 6.93 6.47
23B5 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.28 10.89 10.86 10.86 10.92 11.07
23B6 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
20.2 17.2 17.19 17.22 17.31 17.55
23B7 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.92 9.53 9.49 9.47 9.51 9.61
23C4 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
7.25 6.87 6 5.86 6.14 5.37
23C5 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
11.46 11.05 11.23 11.43 11.54 11.7
2469 安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.51 9.19 9.11 8.14 8.37
2470 安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.88 6.65 6.61 5.03 5.17
2471 安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.6 9.28 9.22 7.66 7.88
2472 安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
16.51 16 15.91 14.8 15.25
2474 安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
4.87 4.73 4.66 4.63 4.85
2475 安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
7.25 7.04 6.93 7.33 7.69
2476 安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
11.64 11.34 11.2 11.77 12.37
2477 安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
4.31 4.11 4.07 3.96 4.23
2478 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
4.79 4.48 4.45 4.32 4.57
2479 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
9.58 8.98 8.92 8.66 9.16
2481 安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.63 5.51 5.45 4.79 4.82
2482 安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.74 5.62 5.56 4.28 4.3
2483 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.71 6.58 6.51 5.92 5.97
2490 安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.72 9.4 9.32 8.32 8.56
2491 安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.43 10.22 10.11 9.53 9.61
2493 安聯美元高收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.95 7.87 7.89 6.94 7.06
2495 安聯美元高收益-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.32 4.26 4.27 2.75 2.79
2496 安聯美元高收益-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.81 7.72 7.74 6.17 6.26
2497 安聯美元高收益-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.75 11.59 11.61 10.81 10.97
2499 安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)
3.52 3.5 3.48 3.46 3.45
24A0 安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
3.53 3.5 3.49 2.99 2.99
24A1 安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
8.58 8.52 8.48 8.43 8.43
2671 摩根國際債券(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
2675 摩根新興市場債券(歐元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.46 6.03 6.04 5.96 6.16 6.11
2676 摩根環球高收益債券(美元)(每月派息)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.62 6.27 6.24 6.17 6.19 6.19
2697 摩根環球地產入息(本基金之配息來源可能為本金)
4.96
26A4 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)(每月派息)(本之配息來源可能為本金)
5.6 5.51 5.62 5.57 6.8 6.63
26A6 摩根新興市場債券(美元)(每月派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.31 6.05 6.04 5.95 6.08 6.02
26A8 摩根美國複合收益債券(美元)(每月派息)(本之配息來源可能為本金)
3.38 3.5 3.5 3.47 3.46 3.41
26B1 摩根環球企業債券(美元)(每月派息)(本之配息來源可能為本金)
3.61 3.44 3.43 3.39 3.33 3.3
26B5 摩根亞太入息(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
4.8 4.67 4.61 4.51 4.5 4.54
26B6 摩根多重收益(美元對沖)(每季派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.39 4.51
26B7 摩根多重收益(歐元)(每季派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.41 4.01
26B9 摩根環球高收益債券(澳幣對沖)(利率入息)(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.02 5.72 5.69 5.63 5.34 5.2
26C0 摩根多重收益(澳幣對沖)(利率入息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.87 6.9 6.64 6.98 6.79 6.56
26C2 摩根多重收益(美元對沖)(每月派息)(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.68 4.33 4.29 4.22 4.43 4.41
26C9 摩根新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)(利率入息)(本之配息來源可能為本金)
4.93 4.85 4.96 4.91 5.94 5.8
26E8 摩根環球股息(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.61 3.2 3.11 2.98 3.13 3.11
26E9 摩根多重收益(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.41 7.45 7.16 7.55 7.58 7.56
2821 施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
3 3 3 3 3
2830 施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
3 3 3 3
2878 施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4 4 4 4 4
2879 施羅德亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.57 4.32 5.97 3.41 4.84
2887 施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4 4 4 4 4
2899 施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4 4 4 4 4
28A4 施羅德環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6 6 6 6 6
28A5 施羅德環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.43 4.85 4.33 4.63 6.16
28A9 施羅德環球股息(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
7 7 7 7 7
28B1 施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
6.48 6.42 6.3 6.32 6.26
28B3 施羅德環球股債收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5 5 5 5 5
28B5 施羅德環球股債收息(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.9
28B6 施羅德環球股債收息(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.48 4.42 4.29 4.32 4.26
28B8 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
28B9 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.75 4.75 4.5 4.5 4.25
28C1 施羅德歐洲股息(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)
7
28C2 施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
7 7 7 7 7
28C5 施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
28D1 施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.98 5.92 5.81 5.82 5.76
28D5 施羅德新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
28D7 施羅德環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
28D8 施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.98 4.67 4.56 4.57 4.51
28E0 施羅德環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
8 8 8 8 8
28E1 施羅德環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7.47 7.42 7.35 7.32 7.26
28E2 施羅德環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
12.33 12.28 12.15 12 11.82
28E4 施羅德環球高收益(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6 6 6 6 6
28E5 施羅德環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.49 5.42 5.29 5.32 5.26
28E6 施羅德環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
10.39 10.34 10.22 10 9.82
28E8 施羅德環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
3 3 3 3 3
28E9 施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
2.48 2.42 2.3 2.32 2.26
28F0 施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
7.36 7.33 7.21 7 6.82
28F3 施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
2.48 2.42 2.39 2.32 2.26
28F4 施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
7.39 7.34 7.21 7 6.82
28F5 施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.74 6.67 6.65 6.57 6.51
28F6 施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.65 11.59 10.39 11.25 11.07
28F7 施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
10.89 10.84 10.04 10.5 10.32
28F8 施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
8.92 8.84 8.16 9.25 9.07
28G0 施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
5 5 5 5 5
28G1 施羅德環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
4.49 4.42 4.32 4.32 4.26
2916 新加坡大華新加坡增長(基金之配息來源可能為本金)
1.21
2921 新加坡大華新加坡增長-USD(基金之配息來源可能為本金)
1.21
2930 新加坡大華全球房地產收益-USD(基金之配息來源可能為本金)
4.33 3.88
2932 新加坡大華全球房地產收益(基金之配息來源可能為本金)
4.33 3.9
2943 新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金
5 5 5 5 5 5
2944 新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
5 5 5 5 5 5
2948 新加坡大華全球保健-美元分配類股
7 7 7 7 7 7
3201 霸菱澳洲A美元配息
3202 霸菱香港中國A美元配息
3205 霸菱亞洲增長A美元配息
3206 霸菱大東協A美元配息
3209 霸菱成熟及新興市場高收益債券A類美元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.81 6.53
3211 霸菱拉丁美洲A美元配息
3212 霸菱歐寶A美元配息
3213 霸菱國際債券A美元配息(基金之配息來源可能為本金)
0.79
3216 霸菱東歐A美元配息
3217 霸菱全球資源A美元配息
3252 霸菱香港中國A歐元配息
3255 霸菱亞洲增長A歐元配息
3256 霸菱大東協A歐元配息
3259 霸菱成熟及新興市場高收益債券A類歐元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.82 6.52
3260 霸菱全球新興市場A歐元配息
3261 霸菱拉丁美洲A歐元配息
3262 霸菱歐寶A歐元配息
3263 霸菱國際債券A歐元配息(基金之配息來源可能為本金)
0.79
3265 霸菱成熟及新興市場高收益債券A歐元避險配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.77
3266 霸菱東歐A歐元配息
3267 霸菱全球資源A歐元配息
3280 霸菱成熟及新興市場高收益債券A美元月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6 6 6 6 6 6
3281 霸菱成熟及新興市場高收益債券A澳幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6 6 6 6 6 6
3282 霸菱成熟及新興市場高收益債券A加幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6 6 6 6 6 6
3283 霸菱成熟及新興市場高收益債券A紐幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6 6 6 6 6 6
3303 NN(L)環球高收益X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.61 8.37 8.31 8.3 8.28 8.52
3325 NN(L)投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
4.04 3.96 3.97 3.9 3.87 3.82
3327 NN(L)環球高收益X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.21 8.9 8.83 8.85 8.82 9.08
3331 NN(L)新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.72 9.31 9.31 9.25 9.34 9.44
3335 NN(L)環球高收益X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.18 8.9 8.82 8.8 8.77 9.01
3336 NN(L)投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
4.03 3.95 3.96 3.89 3.86 3.81
3337 NN(L)新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.28 9.86 9.86 9.81 9.91 10.04
3338 NN(L)美國高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
2.09 1.95 1.89 1.87 1.84 1.92
3339 NN(L)美國高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
2.13 1.99 1.93 1.9 1.88 1.96
3340 NN(L)美國高股息X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
6.24 5.82 5.63 5.55 5.48 5.7
3341 NN(L)環球高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
2.95 2.77 2.7 2.68 2.63 2.81
3342 NN(L)環球高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
2.96 2.8 2.72 2.69 2.63 2.81
3343 NN(L)歐元高股息X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.5 3.32 3.17 3.11 3 3.19
3344 NN(L)歐元高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.26 3.08 2.94 2.87 2.77 2.94
3345 NN(L)歐元高股息X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
3.24 3.06 2.92 2.85 2.75 2.91
3346 NN(L)新興市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
17.36 16.69 16.74 16.69 16.89 17.13
3347 NN(L)環球高收益X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.2 8.92 8.84 8.81 8.78 9
3350 NN(L)旗艦多元資產X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5.78 5.71 5.72 5.68 5.69 5.79
3351 NN(L)旗艦多元資產X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5.79 5.72 5.73 5.7 5.71 5.81
3352 NN(L)亞洲收益X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
8.39 7.7 7.57 7.49 7.52 8.23
3353 NN(L)亞洲收益X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
8.37 7.7 7.55 7.47 7.46 8.14
3355 NN(L)新興高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
5.88 5.41 5.43 5.38 5.43 5.78
3356 NN(L)食品飲料X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
2.91 2.75 2.73 2.66 2.64 2.64
3357 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
2.88 2.74 2.71 2.64 2.6 2.6
3526 法巴百利達全球高收益債券/年配H美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
6.21
3656 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.59 6.47 6.44 6.37 6.42
3657 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.96 4.88 4.83 4.79 4.85
3658 瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.99 6.84 6.81 6.79 6.85
3663 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.77 3.71 3.67 3.65 3.62
3666 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7 6.89 6.81 6.74 6.83
3667 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7 6.9 6.82 6.76 6.84
3705 NN(L)亞洲債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.83 5.68 5.65 6.99 6.97 6.97
3707 NN(L)亞洲債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.82 5.68 5.65 6.98 6.97 6.98
3708 NN(L)亞洲債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.39 10.13 10.1 10.94 10.92 10.91
3806 駿利亨德森靈活入息A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
3.95 3.73 3.63 3.72 3.76
3807 駿利亨德森高收益A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
6.85 6.15 5.97 6.01 5.94
3808 駿利美國短期債券基金A1股
1.8 1.86 2.15 2.06 2.92
3864 駿利亨德森高收益A澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
6.77 6.17 5.99 5.96 6.04
3920 先機新興市場債券A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.47 6.4 5.71 6.68 6.91
3926 先機環球動態債券A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
4.72 4.88 4.1 3.43 3.87
3930 先機新興市場本地貨幣債券A類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5 9.02 7.84 6.54 8.23
3936 先機亞洲股票入息A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
5.44 0.8 1.83 2.88 2.11
3937 先機新興市場本地貨幣債券A類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
3938 先機新興市場本地貨幣債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
3940 先機新興市場本地貨幣債券A類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8 8 8 8 8
3941 先機環球動態債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
註1: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註5: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註6: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 上述資料來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。