國內基金公司110年度 - 年化配息率 參考資料表 (單位:%)
基金
名稱
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
4107 施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.09 4.54 4.58 4.66
4110 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2.25 2.27
4112 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2.25 2.26
4204 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
3.01 3 3
4206 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.51 5.57 6.1
4208 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.35
4213 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
5.05 5 4.98
4215 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
3.99 3.93 4.03
4302 合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.5 5.48 5.52
4304 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
6 6.01 5.97
4407 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
5 5 5 5
4411 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6 5.99 6 5.99
4412 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
2 2 1.99 2
4413 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
4 4 4 4
4414 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
6 6.01 6 6
4416 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.49 4.5 4.5 4.5
4418 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7 7.01 7 6.99
4505 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.84 3.76
4610 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
2.4 2.44 2.49 2.51
4612 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
2.41 2.35 2.23 2.27
4614 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.93 4.97 4.99 5.03
4616 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.01 7.11 7.18 7.34
4621 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.39 5.44 5.5 5.58
4623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
6.43 6.55 6.64 6.54
4624 柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10 10 10 10
4626 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.42 6.52 6.56 6.51
4630 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6 6 6 6
4632 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.74 4.8 4.88 4.93
4634 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.2 7.25 7.2
4801 聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.42 8.51 8.62
4804 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
4.95 4.96 4.9
4805 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.86 9.89 9.83
4902 路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)
5.22 4.84 4.6
4904 路博邁全球高收益債券基金T月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.69 7.77 7.82
4906 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.51 7.65 7.77
4A02 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.08 4.08 4.08
4A04 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.8 4.8 6.06
4A06 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.08 4.08 4.08
4A07 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.6 6.6 6.6
4A08 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.4 8.4 8.4
4C02 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.5 5.5 5.5
4C04 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.5 5.5 5.5
4D05 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.74 8.73 8.83
4D06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.71 10.7 10.82
4D07 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.75 8.75 8.85
4D08 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.67 12.65 12.79
4E01 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.26 9.42 9.48 9.39
4E03 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.26 6.34 6.38 6.34
4E05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.95 6.02 6.08 6.01
4E07 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.85 10.94 11.03 10.97
4E08 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
9.27 9.44 9.57 9.42
4E10 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
6.26 6.37 6.45 6.37
4E12 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
5.98 6.07 6.17 6.05
4E13 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.22 8.27 8.47 8.6
4E14 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.22 11.32 11.59 11.74
4E15 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.87 12.9 13.2 13.42
4E16 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.82 7.86 8.03 8.1
4E17 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.51 5.51 5.51 5.51
4E18 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.01 9.01 9.01 9.01
4E19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.01 6.01 6.01 6.01
4E20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.61 4.66 4.74 4.79
4E21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.61 7.7 7.84 7.92
4E24 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.23 4.27 4.35 4.38
4E26 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.21 7.24 7.22
4E28 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.21 10.26 10.21
4F02 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.86 3.89 3.96
4F04 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.81 4.86 4.94
4F06 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.91 3.94 4.02
4F08 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.15 8.24 8.38
4G02 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.74 8.73 8.83
4G04 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.71 10.71 10.82
4G06 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.78 8.78 8.88
4G08 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.69 12.67 12.83
4G10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.53 4.54 4.66
4G12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.55 6.56 6.73
4G14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.54 4.55 4.67
4G16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.54 8.56 8.77
4I01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.77 7.55 7.92
4I02 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.14 8.88 9.29
4I03 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.26 5.3 5.32
4I04 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.6 7.66 7.69
4I05 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.37 8.38 8.35
4I06 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.84 5.84 5.83
4J05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
5.01 5 5.01 5.01
4K01 聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.29 8.37 8.49
4K02 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.64 9.65 9.63
4L02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5 5 5
4L03 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7 7 7
4L04 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
8.65 8.65 8.65
4M01 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.5 5.5
4M02 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.5 5.5
4N01 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
4.23 4.24 4.32 4.33
4N03 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
5.28 5.3 5.39 5.39
4N04 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.89 8.8 8.97 8.68
4N05 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.78 7.71 7.86 7.62
5002 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.56 5.56 5.6
5004 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
8.48 8.51 7.35
5006 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.48 4.98 4.97
5104 鋒裕匯理全球高收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.85 8.86 9
5106 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.54 4.57 4.7
5832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
5.01 5 5.01 5.01
5836 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.5 2.5 2.5 2.51
5914 台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.5 5.5 5.51
5A01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.49 6.3 6.6
5A02 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.99 5.03 5.02
5A03 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.82 4.85 4.87
5A04 安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.34 5.34 5.33
5B05 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
5.01 5 5.01 5.01
5C01 聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.42 8.53 8.62
5C02 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.84 9.88 9.81
5D02 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5 5 5
5E01 台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.5 5.5
5G01 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
4.49 4.27 4.35 4.35
5G03 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.93 7.87 8.04 7.77
6126 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4 4.01 4 4
6130 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
5.01 5 5 4.99
6134 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6 5.99 6 5.99
6136 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
2 2 1.99 2
6138 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
4 4 4 4
6140 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
6 6.01 6 6
6142 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.49 4.5 4.5 4.5
6144 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7 7 7 7
6217 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.44 4.48
6419 景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
6.21 6.24 6.19
6717 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
3.2 2.68 2.65
6923 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
5.13 5.16 5.24
6927 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.52 7.3 7.66
6930 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.34 5.34 5.33
7009 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.9 5.34 5.41 5.24
7014 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.33 5.04 5.07 5.08
7017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.32 2.52 2.41 2.46
7019 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7.11 7.04 7.09 7.13
7022 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
6.05 5.98 6.06 5.94
7027 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.46 11.66 11.82 12.1
7134 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金)
5.4 5.4 5.6 5.6
7136 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.6 4.6 4.8 4.9
7532 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.39 6.35 6.73
7624 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
3.75 3.75 3.75
7630 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.75 2.81 3.36
7634 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.5 4.5 4.5
7636 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7 7 7
7638 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7 7 7
7641 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6 6 6
7734 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.08 7.07 7
7736 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.02 6.11 6.05
7741 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.08 4.03 4.08
8402 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.96 2.99 3.05
8512 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.04 5.07
8515 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
6.46 6.4
8517 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.32 6.34
8602 鋒裕匯理全球高收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.85 8.86 9
8801 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.42 6.52 6.56 6.5
8803 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
6.36 6.48 6.58 6.47
8805 柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.42 8.49 8.7 8.82
8806 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6 6 6 6
8807 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.74 4.8 4.88 4.93
8809 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.2 7.25 7.2
8929 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.95 5.06 5.17 4.03
8933 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.17 7.1 7.18 7.18
8936 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.5 4.67 4.72 4.69
8940 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.82 2.47 2.55 2.47
8943 野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.9 6.53 6.57 6.54
8945 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.04 7.97 8.15 7.88
8947 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.05 5.03 5.03 5.04
8949 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.61 7.86 8.37 8.53
8952 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.47 1.48
8954 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.74 1.74
8959 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
4.46 4.24 4.32 4.32
9A02 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.5 4.5 4.5
9A05 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.51 4.5 4.5
9A08 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2
9A12 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.2 6.27 6.79
9A14 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.1 6.17 6.67
9A18 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
5.05 4.99 4.97
9A20 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
5.85 5.79 5.77
9A21 宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
4 3.93 4.03
9B02 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
8.02 7.79 8.07 7.85
9B04 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
4 3.98 4 3.99
9B07 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.5 3.49 3.5 3.5
9C02 永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.69 5.51 5.04 5.49
9D02 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.91 4.47 4.51 4.61
9D04 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.42 4.45 4.48 4.56
9D10 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.26 3.3
9D12 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.22 3.25
9D14 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.43 3.45
9D16 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.27 4.28
9D18 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.01 4.03
9D20 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.83 4.85
9D22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.21 4.24
9D24 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.08 5.1
9D26 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.7 3.73
9D28 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.77 3.78
9D29 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
3.36 3.35
9D30 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7.38 7.42
9E02 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
9E04 富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
9E06 富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
9F02 匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.4 5.4 5.6 5.6
9G04 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.46 5.4 5.71
9G05 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5.31 5.29 5.53
9H04 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.09 4.11
9H06 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.03 4.04
9H08 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.02 5.03
9I02 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.5 4.5 4.5
9I04 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.5 4.5 4.5
9I06 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.5 7.5 7.5
9I07 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7 7 7
9I08 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7 7 7
9I09 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7 7 7
9I10 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7 7 7
9I13 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6 6 6
9I14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.5 7.5 7.5
9I15 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10 10 10
9I16 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6 6 6
9J02 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.71 7.02 7.08 7.04
9J04 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.14 8.02 8.11 8.09
9J08 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.62 2.52 2.6 2.53
9J10 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.52 3.39 3.48 3.38
9J12 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.68 2.56 2.66 2.57
9J14 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.09 6.32 6.48 6.42
9J15 野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.82 7.51 7.54 7.49
9J16 野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.66 6.65 6.68 6.65
9J18 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.78 7.71 7.87 7.62
9J20 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.96 8.88 9.05 8.77
9J22 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.98 4.97 4.97 4.98
9J24 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.85 5.93 5.92 5.94
9J26 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.38 7.86 8.35 8.53
9J28 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.46 8.85 9.38 9.58
9J31 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.37 3.4
9J33 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.52 3.54
9J35 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.03 3.05
9J37 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.62 3.63
9J45 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
4.2 4.22 4.3 4.3
9J47 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
5.27 5.3 5.39 5.39
9K03 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4 4 4 4
9K05 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4 4 4 4
9K12 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
5 5 5 4.99
9K14 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
6 6 6 5.99
9K20 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6 6 6 6
9K22 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7 7 7 7.01
9K24 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2 1.99 2.01 2
9K26 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
4 4 4 4
9K28 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
6 6 6 6
9K30 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.5 4.5 4.5 4.5
9K32 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.5 4.49 4.5 4.5
9K34 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7 7 7 7
9K36 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7 7 7 7
9L05 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7 7 7 7.01
9L06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
9.01 9.03 9.08 9.12
9L09 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
6.01 6.05 5.99 6.04
9L10 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
7.94 8 7.99 8.01
9L11 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
9.97 10.02 9.97 9.97
9L16 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.29 11.48 11.61 11.91
9L17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
15.6 15.81 15.98 16.52
9L18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
13.43 13.65 13.8 14.16
9M01 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
5.82 5.85 5.93
9M03 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
5.13 5.16 5.24
9M07 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.36 10.08 10.55
9M10 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.38 8.38 8.36
9M11 安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.84 5.84 5.83
9M13 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.8 7.58 7.95
9N02 景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
5.98 6 5.95
9N03 景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
6.07 6.1 6.03
9O02 路博邁全球高收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.32 9.42 9.44
9O04 路博邁全球高收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.79 8.87 8.91
9O06 路博邁全球高收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.09 13.24 13.28
9O08 路博邁全球高收益債券基金T月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.49 8.57 8.61
9O10 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.23 8.35 8.48
9O12 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.26 9.42 9.55
9O14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5 8.64 8.78
9O16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.97 13.2 13.4
9P02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
6.17 6.27 6.35 6.26
9P04 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
9.17 9.34 9.47 9.33
9P05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
5.98 6.07 6.17 6.05
9P07 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.26 6.34 6.38 6.34
9P09 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.26 9.42 9.48 9.39
9P11 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.95 6.02 6.08 6.01
9P12 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.85 10.94 11.02 10.96
9P16 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.51 5.51 5.51 5.51
9P18 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.01 9.01 9.01 9.01
9P20 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.01 6.01 6.01 6.01
9P21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.61 4.66 4.74 4.79
9P22 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.61 7.7 7.84 7.92
9P26 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.23 4.27 4.35 4.38
9P28 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.21 7.24 7.22
9P30 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.21 10.26 10.21
9Q01 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.29 8.36 8.48
9Q02 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.87 9.95 10.09
9Q03 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.31 8.39 8.53
9Q04 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.46 12.58 12.76
9Q05 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
4.86 4.85 4.82
9Q08 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6.45 6.43 6.38
9Q09 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
4.86 4.85 4.82
9Q10 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.1 9.07 9.01
9Q11 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.65 9.65 9.63
9Q12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11.24 11.24 11.21
9Q13 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.72 9.74 9.72
9R02 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5 4.99
9R03 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.11 5.13
9R06 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
6.41 6.32
9R07 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
6.46 6.42
9R08 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.29 6.27
9R09 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.31 6.34
9S06 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.09 4.12
9S08 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.03 4.05
9T02 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
5 5 5.03
9T04 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.99 7.56 7.6
9T06 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
8.96 7.99 8
9T08 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
9.74 10.31 9.15
9T10 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.48 4.97 4.96
9T12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.48 4.98 4.97
9U03 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
6.62 6.31 6.52
9U04 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.08 4.03 4.06
9U05 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.03 7.01 7.04
9U06 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.65 9.35 9.47
9V10 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
4.99 5 5 5
9V12 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
6 6 6 6
9V16 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6 6 6 6
9V18 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7 7 7 7.01
9V19 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
2 1.99 2.01 2
9V20 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
4 4 4 4
9V21 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
6 6 6 6
9V23 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.5 4.5 4.5 4.5
9V25 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
4.5 4.49 4.5 4.5
9V27 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7 7 7 7
9V29 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
7 7 7 7
9X04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
5.01 5.01 5 5.01
9X08 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.5 2.5 2.5 2.5
9X10 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.35 3.35 3.35 3.35
9Z02 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
7.5 7.51 7.47
9Z04 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
6 6.01 5.97
註1: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
註2: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 上述資料來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。